1、负责办理现金收付和银行结算业务。按照资金使用要求和经批准凭证办理银行结算业务和资金收付业务。
2、负责按照公司报销制度，审核原始凭证真实性、有效性，检查审批手续是否齐全，准确，及时办理付款业务。
3、负责每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金及银行账户余额，保证资金安全。
4、负责有关印章、空白收据支票以及有价证券等贵重物品的管理。银行票据设专用登记簿登记，认真办理领用和注销手续。
5、负责统计报表的上报工作。
6、负责上级公司以及其他行业部门等对外各类报表的上报、核查工作。
7、负责应收账款的账务核对、款项申请、发票开具等工作。
8、负责公司各项纳税申报工作。
9、协助领导办理银行融资、审计等相关工作。
10、完成领导交付的其他工作。
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