1. 负责日常现金、银行存款的收付管理，做到账实相符、日清月结。
2. 编制现金、银行日记账，及时核对银行对账单，处理未达账项。
3. 协助审核费用报销单据，确保票据真实、手续齐全，合规完成报销流程。
4. 负责开具、保管现金收据、支票等票据，登记票据领用台账。
5. 配合会计完成月度、季度账务核对及税务辅助工作（如整理原始凭证）。
6. 负责公司社保、公积金的日常缴纳及相关台账登记。
7. 完成领导交办的其他财务相关临时性工作。
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